Um extrato é um documento contábil no qual todos os movimentos na conta corrente são registrados, ou seja, crédito e débito de fundos. No programa 1C, você pode manter simultaneamente registros de várias contas de uma organização de diferentes tipos, nomes e conteúdo. Pode ser rublo, moeda, contas principais e adicionais. É possível gerar um extrato bancário no programa 1C apenas se você tiver um documento bancário.
Necessário
Extrato bancário
Instruções
Passo 1
No menu principal do programa, selecione o comando "Documentos" / "Extrato", ou o comando "Diários" / "Banco".
Passo 2
Na barra de ferramentas, clique no ícone "Nova linha", no botão inserir, ou no menu principal chame o comando "Ações" / "Novo".
etapa 3
Na parte superior do formulário de inscrição, o número é indicado automaticamente, digite manualmente na linha "de" ou selecione a data do extrato desejada usando o botão com a imagem do calendário.
Passo 4
Pressione inserir ou clique na primeira linha da declaração. Na primeira linha "Finalidade do pagamento", insira o conteúdo da transação.
Etapa 5
Pressione Enter ou mova o cursor do mouse para a segunda linha "Fluxo de caixa". Utilizando o botão pontilhado, selecione no diretório o tipo de movimento que define o objeto da contabilidade analítica nas contas “51” e “52”.
Etapa 6
A linha “Corr. conta "será preenchido automaticamente se todas as informações foram inseridas corretamente no diretório" Fluxo de caixa ". Se a fatura não for preenchida, deve ser inserida manualmente no plano de contas.
Etapa 7
Se os dados forem corretamente preenchidos no diretório "Fluxo de caixa", o "Tipo de subconta" é preenchido automaticamente.
Etapa 8
Nas linhas “Subconto 1”, “Subconto 2”, “Subconto 3” indicam-se os próprios objetos da contabilidade analítica. Para fazer isso, clique no botão com pontos e selecione os dados necessários nos diretórios.
Etapa 9
Preencha a linha “Receita” ou “Despesa”. Nestes campos, anote o valor recebido ou gasto. Para cada linha do extrato, preencha apenas um dos seguintes dados: crédito ou débito.
Etapa 10
Preencha a linha "Documento de pagamento" clicando no botão pontilhado, no diário de documentos de pagamento selecione o documento com base no qual é feito o movimento na conta à ordem. Esta parte da declaração pode ser preenchida manualmente. Nas linhas da data e número do documento, insira os dados apropriados.
Etapa 11
Para preencher automaticamente os dados do extrato, pressione o botão "seleção por documentos de pagamento" e selecione a ordem de pagamento necessária no diário que se abre. Clique OK. Os dados serão inseridos no extrato com base no documento selecionado.
Etapa 12
Por baixo da mesa, clique no botão "Mostrar saldos" e verá quanto foi debitado, quanto foi recebido, quanto foi no início do dia e quanto resta na conta. Em seguida, clique nos botões "Gravar" e "OK".
